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Indice | Amundi Smart Overnight Return (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Monde |
Taille du fonds | EUR 498 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,58% |
Date de création/début du négoce | 30 juin 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | Société Générale,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -7,21% |
1 mois | -4,36% |
3 mois | -6,77% |
6 mois | -2,43% |
1 an | -0,57% |
3 ans | +8,65% |
5 ans | +9,88% |
Depuis la création (MAX) | +22,46% |
2024 | +12,38% |
2023 | +1,60% |
2022 | +8,20% |
2021 | +8,64% |
Volatilité 1 an | 7,58% |
Volatilité 3 ans | 8,32% |
Volatilité 5 ans | 8,00% |
Rendement par risque 1 an | -0,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -10,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,41% |
Perte maximale depuis la création | -15,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMARTU | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | SMARTU IM SMARTUIV | SMARTU.MI SMARTUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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