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| Indice | SONIA Compounded (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR, Monde |
| Taille du fonds | EUR 1 760 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,73% |
| Date de lancement / première cotation | 29 mai 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Natixis,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan,Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +2,51% |
| 1 mois | +0,44% |
| 3 mois | +2,26% |
| 6 mois | +3,20% |
| 1 an | +0,99% |
| 3 ans | +16,14% |
| 5 ans | +18,49% |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,71% |
| 2025 | -0,50% |
| 2024 | +10,55% |
| 2023 | +6,92% |
| 2022 | -3,80% |
| Volatilité 1 an | 3,73% |
| Volatilité 3 ans | 4,40% |
| Volatilité 5 ans | 5,31% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,16 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,65 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -8,08% |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,21% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | B8TM | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | CSH2 | CSH2 LN CSH2GBIV | LYCSH2.L CSH2GBpINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | GBP | LYSMG | LYSMG SW LYSMGBIV | LYSMG.S LYSMGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | 6 307 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 2 120 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist | 418 | 0,10% p.a. | Distribution | Synthétique |