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Indice | BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 108 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,06% |
Date de création/début du négoce | 25 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +12,02% |
1 mois | +8,15% |
3 mois | +11,30% |
6 mois | +1,92% |
1 an | +4,09% |
3 ans | +46,40% |
5 ans | +48,90% |
Depuis la création (MAX) | +77,47% |
2023 | -13,70% |
2022 | +22,62% |
2021 | +38,07% |
2020 | -10,23% |
Volatilité 1 an | 13,06% |
Volatilité 3 ans | 17,91% |
Volatilité 5 ans | 16,84% |
Rendement par risque 1 an | 0,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -13,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,96% |
Perte maximale depuis la création | -29,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | GSCU | GSCU FP IGSCU | GSCU.PA GSCUINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | USD | GSCU | GSCU SE IGSCU | GSCU.S GSCUINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 286 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |