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| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 205 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,01% |
| Date de création/début du négoce | 3 février 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US91282CLS88 | 1,48% |
| US91282CMY48 | 1,48% |
| US91282CNE74 | 1,47% |
| US91282CME83 | 1,47% |
| US91282CMH15 | 1,47% |
| US91282CNL18 | 1,47% |
| US91282CLY56 | 1,47% |
| US91282CNP22 | 1,47% |
| US91282CMP31 | 1,46% |
| États-Unis | 57,81% |
| Autre | 42,19% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,63% |
| 1 mois | +0,07% |
| 3 mois | +0,25% |
| 6 mois | +0,48% |
| 1 an | +2,78% |
| 3 ans | +6,79% |
| 5 ans | -1,34% |
| Depuis la création (MAX) | -2,06% |
| 2024 | +2,22% |
| 2023 | +1,86% |
| 2022 | -6,32% |
| 2021 | -0,97% |
| Rendement actuel de distribution | 3,00% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,49 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,49 | 2,99% |
| 2024 | EUR 2,03 | 2,43% |
| 2023 | EUR 1,48 | 1,77% |
| 2022 | EUR 1,21 | 1,34% |
| 2021 | EUR 1,05 | 1,14% |
| Volatilité 1 an | 6,01% |
| Volatilité 3 ans | 6,50% |
| Volatilité 5 ans | 6,99% |
| Rendement par risque 1 an | 0,46 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,82% |
| Perte maximale depuis la création | -10,75% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | U13H | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | U13H IM U13HIV | U13H.MI U13HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 55 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |