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Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 35 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,23% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US912828ZQ64 | 1,62% |
US9128284N73 | 1,54% |
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US91282CJW29 | 1,52% |
US9128285M81 | 1,44% |
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US91282CJR34 | 1,44% |
US91282CJN20 | 1,41% |
États-Unis | 53,81% |
Autre | 46,19% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,60% |
1 mois | -0,39% |
3 mois | -0,40% |
6 mois | +0,84% |
1 an | +1,60% |
3 ans | +3,31% |
5 ans | +5,91% |
Depuis la création (MAX) | +56,05% |
2023 | +0,81% |
2022 | -3,84% |
2021 | +5,72% |
2020 | -0,77% |
Rendement actuel de distribution | 1,87% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,81 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,81 | 1,87% |
2023 | EUR 1,81 | 1,87% |
2022 | EUR 1,68 | 1,64% |
2021 | EUR 1,40 | 1,42% |
2020 | EUR 1,84 | 1,82% |
Volatilité 1 an | 8,23% |
Volatilité 3 ans | 9,59% |
Volatilité 5 ans | 8,77% |
Rendement par risque 1 an | 0,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -5,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,92% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,72% |
Perte maximale depuis la création | -17,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US37 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US37 IM US57IV | US37.MI US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | US37 | US37 FP US57IV | US37.PA US57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | U37G | U37G LN U57GIV | U37G.L U57GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US37 | US37 LN LYUS57IV | US37.L LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYUS37 | LYUS37 SW LYUS57IV | LYUS37.S LYUS57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 142 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 45 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 1 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |