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0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Taille du fonds
236 M
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Description
Le Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 236 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,30% |
| Date de création/début du négoce | 10 novembre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 80 au total
23,85%
| US912810TV08 | 3,24% |
| US912810TT51 | 2,75% |
| US912810TL26 | 2,46% |
| US912810SX72 | 2,32% |
| US912810TR95 | 2,30% |
| US912810TA60 | 2,28% |
| US912810TN81 | 2,27% |
| US912810SW99 | 2,09% |
| US912810TG31 | 2,07% |
| US912810SZ21 | 2,07% |
Pays
| États-Unis | 72,56% |
| Autre | 27,44% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,41% |
| 1 mois | -4,00% |
| 3 mois | -3,20% |
| 6 mois | +4,65% |
| 1 an | -9,33% |
| 3 ans | -20,36% |
| 5 ans | -14,75% |
| Depuis la création (MAX) | +62,48% |
| 2023 | -0,57% |
| 2022 | -24,91% |
| 2021 | +3,21% |
| 2020 | +7,66% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,07% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,86 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,86 | 2,73% |
| 2023 | EUR 2,86 | 2,78% |
| 2022 | EUR 3,46 | 2,45% |
| 2021 | EUR 3,11 | 2,22% |
| 2020 | EUR 3,30 | 2,48% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,30% |
| Volatilité 3 ans | 18,19% |
| Volatilité 5 ans | 18,01% |
| Rendement par risque 1 an | -0,57 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,17 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | -36,93% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,38% |
| Perte maximale depuis la création | -44,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US10 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DJAD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | US10 IM US10IV | US10.MI US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | US10 | US10 FP LYUS10IV | US10.PA LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | U10G | U10G LN U10GIV | U10G.L U10GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | US10 | US10 LN LYUS10IV | US10.L LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | DJAD | DJAD GY US10IV | DJAD.DE US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 105 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 6 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DJAD ?
Le nom de DJAD est Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist est DJAD.
Quel est l’ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist est LU1407890620.
Quels sont les coûts de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist est de 236 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.