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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de création
6 décembre 2023
Positions
96
Aperçu
Beschrijving
Le Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg US Long Treasury |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Fondsgrootte | EUR 3 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,31% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 6 décembre 2023 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 96
22,23%
| US912810UM89 | 2,33% |
| US912810UK24 | 2,33% |
| US912810UP11 | 2,31% |
| US912810UG12 | 2,29% |
| US912810UA42 | 2,28% |
| US912810UE63 | 2,24% |
| US912810TV08 | 2,22% |
| US912810TX63 | 2,15% |
| US912810UC08 | 2,15% |
| US912810TT51 | 1,93% |
Landen
| Autre | 100,00% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 24/02/2026
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,09% |
| 1 maand | -1,69% |
| 3 maanden | -0,95% |
| 6 maanden | -3,04% |
| 1 jaar | +1,58% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | -4,56% |
| 2025 | -6,67% |
| 2024 | -0,52% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 3,94% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,03 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,03 | 3,85% |
| 2025 | EUR 1,08 | 3,64% |
| 2024 | EUR 0,52 | 1,72% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 11,31% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,14 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,53% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,57% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUTL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XUTL | XUTL LN XUTLEUIV | XUTL.L JSQIINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XUTL | XUTL GY XUTLGBIV | XUTL.DE JSQKINAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US Long Treasury
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 197 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUTL ?
Le nom de XUTL est Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D est XUTL.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D est LU2662649412.
Quels sont les coûts de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D est de 3 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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