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TER
0.06% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de création
6 December 2023
Positions
94
Aperçu
Description
Le Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D reproduit l'index Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 4 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,63% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
22,38%
| US912810UM89 | 2,41% |
| US912810UK24 | 2,41% |
| US912810UG12 | 2,36% |
| US912810UA42 | 2,36% |
| US912810UE63 | 2,31% |
| US912810TV08 | 2,31% |
| US912810UC08 | 2,24% |
| US912810TX63 | 2,22% |
| US912810TT51 | 2,00% |
| US912810TL26 | 1,76% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,04% |
| 1 mois | -1,26% |
| 3 mois | -2,45% |
| 6 mois | +1,23% |
| 1 an | -8,52% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -4,68% |
| 2025 | -6,67% |
| 2024 | -0,52% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,06% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,08 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,08 | 3,55% |
| 2025 | EUR 1,08 | 3,64% |
| 2024 | EUR 0,52 | 1,72% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,63% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,67 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -15,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUTL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XUTL | XUTL LN XUTLEUIV | XUTL.L JSQIINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XUTL | XUTL GY XUTLGBIV | XUTL.DE JSQKINAV.DE |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US Long Treasury index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 232 | 0.06% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of XUTL?
The name of XUTL is Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D is XUTL.
What is the ISIN of Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D is LU2662649412.
What are the costs of Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D amounts to 0,06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D is 4m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.