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Indice | Bloomberg US Long Treasury |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 20 février 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US912810SU34 | 1,98% |
Autre | 100,00% |
Autre | 99,98% |
Année en cours | - |
1 mois | +2,40% |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,00% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRLP | |||
London Stock Exchange | USD | TRLA | TRLA LN TRLAIN | TRLA.L LZMMINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRXL | TRXL GY TRXLINE | TRXL.DE LZMHINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 225 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 104 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 6 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |