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Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 800 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,65% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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GB00B24FF097 | 2,89% |
GB00BK5CVX03 | 2,72% |
GB0004893086 | 2,65% |
GB00BYZW3G56 | 2,63% |
GB00BTHH2R79 | 2,49% |
GB0030880693 | 2,45% |
GB00B52WS153 | 2,43% |
GB00BDRHNP05 | 2,39% |
GB00BJMHB534 | 2,37% |
GB00BHBFH458 | 2,30% |
Grande-Bretagne | 91,87% |
Autre | 8,13% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,99% |
1 mois | -2,23% |
3 mois | -1,25% |
6 mois | +6,35% |
1 an | +1,88% |
3 ans | -22,71% |
5 ans | -18,44% |
Depuis la création (MAX) | +22,00% |
2023 | +5,77% |
2022 | -27,90% |
2021 | +1,38% |
2020 | +2,37% |
Rendement actuel de distribution | 2,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,54 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,54 | 2,15% |
2023 | EUR 2,54 | 2,16% |
2022 | EUR 2,93 | 1,76% |
2021 | EUR 3,06 | 1,83% |
2020 | EUR 3,44 | 2,06% |
Volatilité 1 an | 8,65% |
Volatilité 3 ans | 12,63% |
Volatilité 5 ans | 12,25% |
Rendement par risque 1 an | 0,22 |
Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
Rendement par risque 5 ans | -0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -6,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -36,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,48% |
Perte maximale depuis la création | -36,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYTG | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | GILS | GILS FP GILSIV | GILS.PA GILSINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GILS | GILS LN GILSGBIV | GILS.L GILSGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2 692 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |