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| Indice | Bloomberg US Inflation Linked Bonds (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 182 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,55% |
| Date de lancement / première cotation | 10 juin 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) | 3,45% |
| USA, TIPS 2.125% 15JAN2035, USD (A-2035) | 3,36% |
| USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) | 3,36% |
| USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) | 3,16% |
| USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) | 3,15% |
| USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) | 3,05% |
| USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) | 3,02% |
| USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) | 3,00% |
| USA, TIPS 1.625% 15APR2030, USD (X-2030) | 2,99% |
| USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) | 2,93% |
| États-Unis | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
| Souverain | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,16% |
| 1 mois | +0,85% |
| 3 mois | -0,63% |
| 6 mois | -1,35% |
| 1 an | -0,42% |
| 3 ans | +7,11% |
| 5 ans | -9,63% |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,22% |
| 2025 | +4,75% |
| 2024 | -0,40% |
| 2023 | +1,21% |
| 2022 | -15,30% |
| Rendement actuel de distribution | 1,05% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,20 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,20 | 1,04% |
| 2025 | EUR 0,20 | 1,09% |
| 2024 | EUR 0,16 | 0,86% |
| 2023 | EUR 0,13 | 0,70% |
| 2022 | EUR 0,13 | 0,59% |
| Volatilité 1 an | 5,55% |
| Volatilité 3 ans | 7,44% |
| Volatilité 5 ans | 9,55% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,07 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,31 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,43% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,43% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TIPE | TIPE IM TIPEEUIV | TIPE.MI TIPEEURINAV=SOLA | |
| Borsa Italiana | EUR | - | TIPE IM TIPHEUIV | TIPE.MI TIPHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 3 126 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 575 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi US TIPS UCITS ETF Dist | 427 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 218 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US TIPS UCITS ETF Acc | 93 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |