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| Indice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 575 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,81% |
| Date de lancement / première cotation | 5 mars 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035) | 3,52% |
| USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036) | 3,34% |
| USA, TIPS 2.125% 15JAN2035, USD (A-2035) | 3,32% |
| USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034) | 3,21% |
| USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031) | 3,20% |
| USA, TIPS 1.625% 15APR2030, USD (X-2030) | 3,05% |
| USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) | 3,04% |
| USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) | 3,04% |
| USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030) | 3,03% |
| USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) | 3,02% |
| États-Unis | 99,68% |
| Autre | 0,32% |
| Souverain | 99,68% |
| Non corporatif | 0,31% |
| Autre | 0,01% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,74% |
| 1 mois | -0,37% |
| 3 mois | -1,84% |
| 6 mois | -1,84% |
| 1 an | -1,11% |
| 3 ans | +6,16% |
| 5 ans | -9,49% |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,01% |
| 2025 | +4,87% |
| 2024 | -0,39% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | -14,19% |
| Volatilité 1 an | 5,81% |
| Volatilité 3 ans | 7,53% |
| Volatilité 5 ans | 9,50% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,86% |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,86% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBC5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IBC5 | IBC5 GY INAVITAE | BG1V2G3 |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 3 126 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi US TIPS UCITS ETF Dist | 427 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 218 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US TIPS UCITS ETF Acc | 93 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 13 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |