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Indice | Bloomberg US Inflation Linked Bonds TR |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 67 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,89% |
Date de création/début du négoce | 23 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 83,61% |
Autre | 16,39% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,24% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,46% |
6 mois | +1,66% |
1 an | +1,03% |
3 ans | +6,86% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,66% |
2023 | +0,15% |
2022 | -7,32% |
2021 | +14,77% |
2020 | +2,02% |
Volatilité 1 an | 8,89% |
Volatilité 3 ans | 10,87% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,40% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 9V60 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TIPAN MM | TIPAN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | TIPA | TIPA LN TIPAIV | TIPA.L TIPAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 389 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 347 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) | 13 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index US Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 8 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Complète |