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Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,62% |
Date de création/début du négoce | 31 janvier 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,19% |
1 mois | -4,23% |
3 mois | -1,31% |
6 mois | +5,68% |
1 an | -0,80% |
3 ans | +12,05% |
5 ans | +28,46% |
Depuis la création (MAX) | +57,22% |
2023 | +12,33% |
2022 | -13,64% |
2021 | +27,42% |
2020 | -4,96% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
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1 an | - | - |
2023 | EUR 2,72 | 2,22% |
2022 | EUR 3,48 | 2,39% |
2021 | EUR 2,66 | 2,28% |
2020 | EUR 3,15 | 2,49% |
Volatilité 1 an | 8,62% |
Volatilité 3 ans | 12,20% |
Volatilité 5 ans | 15,17% |
Rendement par risque 1 an | -0,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -9,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,22% |
Perte maximale depuis la création | -32,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VLED | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VLED | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | VLED | VLED FP IVLED | EAVLED.PA VLEDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | VLED | VLED SE IVLED | VLED.S VLEDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | VLED | VLED GY IVLED | VLED.DE VLEDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 58 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Synthétique |