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Indice | Solactive Green Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,86% |
Date de création/début du négoce | 23 juillet 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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EU000A3K4DM9 | 1,33% |
IT0005508590 | 1,29% |
NL0013552060 | 1,19% |
IT0005542359 | 1,08% |
BE0000346552 | 1,04% |
EU000A3K4DW8 | 0,96% |
IT0005438004 | 0,89% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,21% |
1 mois | -1,44% |
3 mois | -1,44% |
6 mois | +7,31% |
1 an | +7,07% |
3 ans | -12,21% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -10,03% |
2023 | +10,50% |
2022 | -23,35% |
2021 | +3,80% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,46% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 1,54% |
2023 | EUR 0,14 | 1,59% |
2022 | EUR 0,12 | 1,00% |
2021 | EUR 0,12 | 1,04% |
Volatilité 1 an | 6,86% |
Volatilité 3 ans | 9,22% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | -0,46 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,93% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | KLMG | KLMG LN KLMGGBIV | KLMG.L KLMGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 231 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 180 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1 982 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 741 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 248 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |