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Indice | MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 393 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,31% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg Branch |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banco de Sabadell SA | 2,38% |
BAWAG Group AG | 1,25% |
Gaztransport & Technigaz SA | 1,22% |
Ackermans & van Haaren NV | 1,21% |
Bankinter SA | 1,19% |
BPER Banca SpA | 1,18% |
Aalberts | 1,14% |
Interpump Group SpA | 1,14% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1,05% |
Arcadis | 1,04% |
Industrie | 24,05% |
Services financiers | 17,19% |
Technologie | 10,13% |
Biens de consommation cycliques | 8,21% |
Autre | 40,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +4,78% |
1 mois | +1,68% |
3 mois | +3,52% |
6 mois | +6,07% |
1 an | +7,26% |
3 ans | +3,41% |
5 ans | +38,63% |
Depuis la création (MAX) | +293,56% |
2023 | +14,26% |
2022 | -16,91% |
2021 | +23,21% |
2020 | +5,13% |
Rendement actuel de distribution | 2,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 8,37 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 8,37 | 2,46% |
2023 | EUR 8,37 | 2,75% |
2022 | EUR 9,56 | 2,53% |
2021 | EUR 6,82 | 2,18% |
2020 | EUR 4,86 | 1,60% |
Volatilité 1 an | 12,31% |
Volatilité 3 ans | 16,55% |
Volatilité 5 ans | 18,25% |
Rendement par risque 1 an | 0,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -12,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,36% |
Perte maximale depuis la création | -65,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MMS | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LGWU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | MMS IM LGWUIV | MSSM.MI LGWUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | MMS | MMS FP LGWUIV | MSSM.PA LGWUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | LGWU | LGWU GY LGWUIV | LGWU.DE LGWUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1 813 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 885 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 867 | 0,58% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 518 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 296 | 0,33% p.a. | Distribution | Complète |