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Indice | MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 446 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,52% |
Date de création/début du négoce | 2 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc
IT0003256820 | 25,41% |
IT0005518128 | 18,41% |
IT0005544082 | 16,80% |
IT0005494239 | 14,09% |
IT0005560948 | 13,69% |
IT0005177909 | 11,61% |
Italie | 45,14% |
Autre | 54,86% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +13,17% |
2022 | -22,65% |
2021 | -3,78% |
2020 | +9,53% |
Volatilité 1 an | 8,52% |
Volatilité 3 ans | 10,70% |
Volatilité 5 ans | 9,95% |
Rendement par risque 1 an | 0,72 |
Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -6,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,69% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,69% |
Perte maximale depuis la création | -27,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYT5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BTP10 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | BTP10 IM BTP10IV | BTP10.MI BTP10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 821 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 133 | 0,17% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |