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Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,63% |
Date de création/début du négoce | 14 février 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 5,54% |
Microsoft | 3,88% |
Apple | 3,42% |
Eli Lilly & Co | 3,42% |
Amazon com | 3,27% |
Tesla | 2,98% |
Meta Platforms | 1,67% |
Alphabet, Inc. A | 1,34% |
Broadcom | 1,23% |
Alphabet, Inc. C | 1,18% |
Technologie | 30,90% |
Santé | 15,80% |
Biens de consommation cycliques | 13,15% |
Services financiers | 12,17% |
Autre | 27,98% |
Année en cours | +22,83% |
1 mois | +3,46% |
3 mois | +1,79% |
6 mois | +4,61% |
1 an | +16,59% |
3 ans | +36,71% |
5 ans | +78,27% |
Depuis la création (MAX) | +84,37% |
2023 | -17,99% |
2022 | +33,07% |
2021 | +7,78% |
2020 | +31,38% |
Volatilité 1 an | 13,63% |
Volatilité 3 ans | 16,63% |
Volatilité 5 ans | 18,96% |
Rendement par risque 1 an | 1,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -7,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,99% |
Perte maximale depuis la création | -33,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X13V | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LWCUN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ILWCU | ILWCUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | LWCU | LWCU FP ILWCU | LWCU.PA ILOWU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | GCLM | GCLM LN ILWCU | GCLM.L ILOWU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1 217 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1 043 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 434 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
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