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Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,76% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Vertex Pharmaceuticals | 0,66% |
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Spotify Technology | 0,51% |
Synopsys | 0,51% |
Meta Platforms | 0,49% |
Walmart | 0,47% |
FICO ISSAC | 0,44% |
Alphabet, Inc. A | 0,41% |
HubSpot | 0,41% |
Technologie | 14,99% |
Industrie | 13,07% |
Services financiers | 12,02% |
Santé | 11,64% |
Autre | 48,28% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,08% |
1 mois | +0,14% |
3 mois | +5,81% |
6 mois | +12,73% |
1 an | +13,59% |
3 ans | +20,66% |
5 ans | +44,48% |
Depuis la création (MAX) | +62,92% |
2023 | +9,69% |
2022 | -9,10% |
2021 | +28,15% |
2020 | -2,51% |
Volatilité 1 an | 8,76% |
Volatilité 3 ans | 12,36% |
Volatilité 5 ans | 16,62% |
Rendement par risque 1 an | 1,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -7,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,50% |
Perte maximale depuis la création | -36,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SM8T | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SM8T | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMRT | SMRT IM ISMRT | SMRT.MI ISMRTINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | SMRT IM ISMRT | SMRTA.MI ISMRT=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SMRT | SMRT FP ISMRT | SMRTA.PA ISMRT=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SM8T | SM8T GY ISMRT | SM8T.DE ISMRT=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR USD | 3 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |