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Indice | Solactive Candriam Factors Sustainable Sovereign Euro Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 149 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,26% |
Date de création/début du négoce | 27 juin 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | IndexIQ |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001141810 | 1,74% |
DE0001102366 | 1,70% |
IT0004889033 | 1,43% |
IT0005001547 | 1,39% |
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FR0012517027 | 1,31% |
DE0001135044 | 1,29% |
Autre | 99,99% |
Année en cours | -2,24% |
1 mois | -1,47% |
3 mois | -1,00% |
6 mois | +5,13% |
1 an | +3,22% |
3 ans | -14,09% |
5 ans | -10,33% |
Depuis la création (MAX) | -7,85% |
2023 | +7,04% |
2022 | -17,22% |
2021 | -2,90% |
2020 | +3,26% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2023 | EUR 0,03 | 0,14% |
2022 | EUR 0,05 | 0,19% |
2021 | EUR 0,15 | 0,55% |
2018 | EUR 0,11 | 0,44% |
Volatilité 1 an | 5,26% |
Volatilité 3 ans | 5,87% |
Volatilité 5 ans | 4,98% |
Rendement par risque 1 an | 0,61 |
Rendement par risque 3 ans | -0,84 |
Rendement par risque 5 ans | -0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -3,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,00% |
Perte maximale depuis la création | -21,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | IQEG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IQEG | IQEG IM IIQEG | ||
Euronext Paris | EUR | IQEG | IQEG FP IIQEG | IQEG.PA IIQEGINAV.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 418 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 461 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2 025 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 877 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1 570 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |