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Indice | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 139 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,45% |
Date de création/début du négoce | 6 juillet 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | JP Morgan |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,64% |
1 mois | -0,64% |
3 mois | +3,40% |
6 mois | +7,04% |
1 an | +4,97% |
3 ans | -7,70% |
5 ans | +10,56% |
Depuis la création (MAX) | +24,60% |
2023 | +1,70% |
2022 | -11,36% |
2021 | +8,67% |
2020 | +9,31% |
Volatilité 1 an | 10,45% |
Volatilité 3 ans | 12,52% |
Volatilité 5 ans | 16,30% |
Rendement par risque 1 an | 0,47 |
Rendement par risque 3 ans | -0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,12 |
Perte maximale sur 1 an | -9,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,89% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,88% |
Perte maximale depuis la création | -35,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRN | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EMIS | EMIS FP IEMIS | EMIS.PA IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | EUR | ZSRN | ZSRN GY IEMIS | ZSRN.DE IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 201 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 59 | 0,31% p.a. | Distribution | Synthétique |