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Indice | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 57 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,37% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +1,28% |
1 mois | +2,38% |
3 mois | +1,65% |
6 mois | -0,77% |
1 an | +0,38% |
3 ans | +0,89% |
5 ans | +14,22% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +2,20% |
2022 | +7,56% |
2021 | -5,80% |
2020 | +5,29% |
Volatilité 1 an | 10,37% |
Volatilité 3 ans | 8,08% |
Volatilité 5 ans | 7,50% |
Rendement par risque 1 an | 0,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X13B | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | US1 | US1 IM INUS1UIV | US1.MI INUS1USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | IRUS1 | IRUS1EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | USD | US1 | US1 FP INUS1 | US1.PA INUS1USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | US1 | INUS1 | INUS1USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 157 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C | 46 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |