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TER
0,25% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 148 m
Inception Date
2 décembre 2010
Holdings
608
Overview
Description
Le Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Diversified Select. L'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select suit les obligations d'État des marchés émergents libellées en dollars américains. Les obligations peuvent avoir n'importe quelle notation et n'importe quelle échéance. Au sein de l'indice, les obligations sont pondérées en fonction de la durabilité sociale et environnementale de leurs émetteurs.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Investment focus | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fund size | EUR 148 m |
| Total expense ratio | 0,25% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 8,67% |
| Inception/ Listing Date | 2 décembre 2010 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | Amundi ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Revision Company | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fiscal Year End | 30 septembre |
| Swiss representative | CACEIS (Switzerland) SA |
| Swiss paying agent | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germany | Pas d’exonération partielle |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 608
5,99%
| US040114HT09 | 1,08% |
| US040114HS26 | 0,76% |
| XS2214238441 | 0,64% |
| US040114HU71 | 0,63% |
| US760942BA98 | 0,57% |
| US040114HV54 | 0,48% |
| USY68856AV83 | 0,47% |
| XS1750114396 | 0,47% |
| XS2893151287 | 0,45% |
| US857524AF94 | 0,44% |
Countries
| Autre | 100,00% |
Sectors
| Autre | 100,00% |
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Performance
Returns overview
| YTD | +1.52% |
| 1 month | +2.11% |
| 3 months | +1.00% |
| 6 months | +5.60% |
| 1 year | -2.43% |
| 3 years | +14.26% |
| 5 years | +10.85% |
| Since inception (MAX) | +80.66% |
| 2025 | -0.81% |
| 2024 | +6.91% |
| 2023 | +5.58% |
| 2022 | -10.16% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 8.67% |
| Volatility 3 years | 8.25% |
| Volatility 5 years | 8.85% |
| Return per risk 1 year | -0.28 |
| Return per risk 3 years | 0.55 |
| Return per risk 5 years | 0.24 |
| Maximum drawdown 1 year | -12.33% |
| Maximum drawdown 3 years | -12.33% |
| Maximum drawdown 5 years | -14.40% |
| Maximum drawdown since inception | -22.73% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AGEB IM IEGEBEIV | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index JP Morgan EMBI Global Diversified Select
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist | 60 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de A4HV ?
Le nom de A4HV est Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc est A4HV.
Quel est l’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc est LU1681041205.
Quels sont les coûts de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc est de 148 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.