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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 53 M
Date de création
6 décembre 2010
Positions
620
Aperçu
Beschrijving
Le Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Diversified Select. L'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select suit les obligations d'État des marchés émergents libellées en dollars américains. Les obligations peuvent avoir n'importe quelle notation et n'importe quelle échéance. Au sein de l'indice, les obligations sont pondérées en fonction de la durabilité sociale et environnementale de leurs émetteurs.
Grafiek
Basis
Data
| Index | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fondsgrootte | EUR 53 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,69% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 6 décembre 2010 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Revisiebedrijf | DELOITTE AUDIT |
| Einde belastingjaar | 30 septembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Caceis Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Société Générale |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 620
6,18%
| US040114HT09 | 1,23% |
| US040114HU71 | 0,74% |
| US040114HS26 | 0,71% |
| XS2214238441 | 0,70% |
| US040114HV54 | 0,54% |
| US731011AY80 | 0,47% |
| USP3579ECG00 | 0,46% |
| USP3579ECH82 | 0,46% |
| US105756CL22 | 0,44% |
| XS1750114396 | 0,43% |
Landen
| Autre | 100,00% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 19/02/2026
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,18% |
| 1 maand | -0,55% |
| 3 maanden | +0,65% |
| 6 maanden | +2,16% |
| 1 jaar | +10,92% |
| 3 jaar | +13,83% |
| 5 jaar | +8,74% |
| Since inception | +79,62% |
| 2025 | -0,82% |
| 2024 | +6,89% |
| 2023 | +5,32% |
| 2022 | -10,83% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 5,30% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,63 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,63 | 5,58% |
| 2025 | EUR 3,63 | 5,05% |
| 2024 | EUR 2,55 | 3,66% |
| 2023 | EUR 4,19 | 5,98% |
| 2022 | EUR 4,20 | 5,04% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 6,69% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,07% |
| Volatiliteit 5 jaar | 8,76% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,63 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,55 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,19 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,87% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,33% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,14% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,41% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYQS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYQS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMKTB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMKTB IM EMKTBIV | EMKTB.MI EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | LEMB | LEMB LN LEMBUSIV | LEMB.L LEMBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQS | LYQS GY EMKTBIV | LYQS.DE EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist est LU1686830909.
Quels sont les coûts de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist est de 53 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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