TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
6 M
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Description
Le Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD reproduit l'index MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia. The MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia index tracks large and mid-cap companies from emerging markets in Eastern Europe. Stocks from Russia are excluded.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,70% |
| Date de création/début du négoce | 18 avril 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,72% |
| 1 mois | +6,67% |
| 3 mois | +7,92% |
| 6 mois | +16,25% |
| 1 an | +16,97% |
| 3 ans | +35,83% |
| 5 ans | -7,62% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -21,87% |
| 2022 | +22,89% |
| 2021 | -18,73% |
| 2020 | +1,42% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,70% |
| Volatilité 3 ans | 25,66% |
| Volatilité 5 ans | 25,11% |
| Rendement par risque 1 an | 0,66 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAMD | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | CE9U | CE9U FP ICE9U | CE9U.PA ICE9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | CE9G | CE9G LN ICE9U | CE9G.L ICE9UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | CE9U | CE9U LN ICE9U | CE9U.L ICE9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 143 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 6 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XAMD ?
Le nom de XAMD est Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD ?
Le sigle de Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD est XAMD.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD ?
L’ISIN de Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD est LU1681043839.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de Amundi MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF USD est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.