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Indice | MSCI Switzerland |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 263 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,97% |
Date de création/début du négoce | 17 juin 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +7,82% |
1 mois | +4,96% |
3 mois | -2,79% |
6 mois | +5,99% |
1 an | +10,02% |
3 ans | +21,52% |
5 ans | +48,99% |
Depuis la création (MAX) | +266,05% |
2024 | +4,36% |
2023 | +11,65% |
2022 | -13,16% |
2021 | +28,18% |
Volatilité 1 an | 14,97% |
Volatilité 3 ans | 13,41% |
Volatilité 5 ans | 13,40% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -15,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,14% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,38% |
Perte maximale depuis la création | -26,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MN | - - | - - | - |
Euronext Paris | CHF | CSWC | CSWC FP ICSWC | CSWC.PA ICSWC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CSWG | CSWG LN ICSWC | AMCSWG.L ICSWCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | CSWU | CSWU LN ICSWC | CSWU.L ICSWCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | CHF | CSWCHF | CSWCHF SW ICSWC | CSWCHF.S ICSWC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18MN | 18MN GY CNAVC029 | 18MN.DE C029EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 156 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |