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Taille du fonds | EUR 55 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,76% |
Date de création/début du négoce | 17 février 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,99% |
1 mois | -1,13% |
3 mois | +6,65% |
6 mois | +13,88% |
1 an | +6,36% |
3 ans | +17,30% |
5 ans | +83,28% |
Depuis la création (MAX) | +167,21% |
2023 | +11,45% |
2022 | -19,09% |
2021 | +32,62% |
2020 | +24,48% |
Volatilité 1 an | 15,76% |
Volatilité 3 ans | 21,45% |
Volatilité 5 ans | 23,54% |
Rendement par risque 1 an | 0,40 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -17,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,92% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,53% |
Perte maximale depuis la création | -42,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AFID | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | LUXU | LUXU FP ILUXU | LUXU.PA INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | LUXG | LUXG LN ILUXU | LUXG.L ILUXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | LUXU | LUXU LN ILUXU | LUXU.L INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | LUXU | LUXU SW ILUXU | LUXU.S INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 523 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |