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Indice | S&P Global Luxury |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation cycliques |
Taille du fonds | EUR 424 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,11% |
Date de création/début du négoce | 4 décembre 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -3,88% |
1 mois | -2,56% |
3 mois | +2,24% |
6 mois | -5,53% |
1 an | +6,61% |
3 ans | -11,78% |
5 ans | +52,76% |
Depuis la création (MAX) | +414,42% |
2023 | +11,56% |
2022 | -18,82% |
2021 | +31,70% |
2020 | +24,74% |
Volatilité 1 an | 16,11% |
Volatilité 3 ans | 20,62% |
Volatilité 5 ans | 22,94% |
Rendement par risque 1 an | 0,41 |
Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -17,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,33% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,04% |
Perte maximale depuis la création | -46,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GLUX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | GLUX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLUX | GLUX IM IGLUX | GLUX.MI IGLUXINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | GLUX IM IGLUX | GLUX.MI INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GLUX | GLUX FP IGLUX | GLUX.PA INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | GLUX | GLUX SW IGLUX | GLUX.S INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | GLUX | GLUX GY IGLUX | AMGLUX.DE INGLUX=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF USD | 53 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |