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Taille du fonds | EUR 441 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,18% |
Date de création/début du négoce | 6 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,52% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,86% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,66% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,82% |
Reliance Industries Ltd. | 1,42% |
Meituan | 1,29% |
ICICI Bank Ltd. | 0,93% |
Infosys Ltd. | 0,87% |
HDFC Bank Ltd. | 0,81% |
China Construction Bank Corp. | 0,77% |
Services financiers | 21,52% |
Technologie | 20,54% |
Biens de consommation cycliques | 13,42% |
Télécommunication | 9,00% |
Autre | 35,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,12% |
1 mois | +0,78% |
3 mois | +4,68% |
6 mois | +6,51% |
1 an | +9,21% |
3 ans | -7,85% |
5 ans | +15,17% |
Depuis la création (MAX) | +9,07% |
2023 | +5,85% |
2022 | -15,29% |
2021 | +5,34% |
2020 | +7,93% |
Rendement actuel de distribution | 2,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,15 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,15 | 2,57% |
2023 | EUR 1,15 | 2,57% |
2022 | EUR 1,44 | 2,64% |
2021 | EUR 1,20 | 2,27% |
2020 | EUR 0,89 | 1,79% |
Volatilité 1 an | 11,18% |
Volatilité 3 ans | 14,30% |
Volatilité 5 ans | 16,48% |
Rendement par risque 1 an | 0,82 |
Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -9,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,90% |
Perte maximale depuis la création | -31,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AEMD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | AEMD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | AEMD | AEMD LN IAEMD | AEMD.L IAEMDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AEMD | AEMD GY IAEMD | AEMG.DE IAEMD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 803 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 138 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 808 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 681 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 144 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |