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Indice | MSCI North America ESG Broad CTB Select |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,33% |
Date de création/début du négoce | 6 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 6,70% |
NVIDIA Corp. | 5,55% |
Apple | 5,45% |
Amazon.com, Inc. | 3,35% |
Alphabet, Inc. C | 3,14% |
Meta Platforms | 1,84% |
Eli Lilly & Co. | 1,53% |
UnitedHealth Group | 1,25% |
Texas Instruments | 1,23% |
Broadcom Inc. | 1,03% |
États-Unis | 89,47% |
Canada | 6,06% |
Irlande | 1,61% |
Autre | 2,86% |
Technologie | 35,03% |
Santé | 12,48% |
Services financiers | 11,39% |
Biens de consommation cycliques | 9,14% |
Autre | 31,96% |
Année en cours | +15,00% |
1 mois | +0,20% |
3 mois | +3,22% |
6 mois | +7,59% |
1 an | +8,33% |
3 ans | +36,69% |
5 ans | +79,36% |
Depuis la création (MAX) | +88,93% |
2023 | -14,63% |
2022 | +36,49% |
2021 | +10,05% |
2020 | +34,08% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2022 | EUR 1,01 | 1,09% |
2021 | EUR 0,75 | 1,09% |
2020 | EUR 0,82 | 1,30% |
2019 | EUR 0,79 | 1,66% |
Volatilité 1 an | 15,33% |
Volatilité 3 ans | 18,41% |
Volatilité 5 ans | 21,85% |
Rendement par risque 1 an | 0,54 |
Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -9,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,95% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,42% |
Perte maximale depuis la création | -34,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DNRA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DNRA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DNRA | DNRA GY IDNRA | DNRA.DE IDNRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 658 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF UCITS ETF Dist | 36 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |