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| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,36% |
| Date de création/début du négoce | 19 décembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US01F0224C67 | 5,35% |
| US912797QS94 | 2,67% |
| 0% BILL 28/11/2025 USD | 2,51% |
| 0% BILL 25/11/2025 USD | 2,34% |
| US01F0306C76 | 1,87% |
| US21H0306C39 | 1,48% |
| US91282CNT44 | 0,37% |
| US91282CMM00 | 0,28% |
| US912828ZV59 | 0,28% |
| US91282CNC19 | 0,28% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +0,32% |
| 1 mois | -0,45% |
| 3 mois | -0,72% |
| 6 mois | +0,49% |
| 1 an | -5,77% |
| 3 ans | +0,15% |
| 5 ans | -6,95% |
| Depuis la création (MAX) | +6,20% |
| 2025 | -4,50% |
| 2024 | +4,39% |
| 2023 | +1,71% |
| 2022 | -11,21% |
| Rendement actuel de distribution | 3,00% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,33 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,33 | 2,75% |
| 2025 | EUR 1,33 | 2,79% |
| 2024 | EUR 1,34 | 2,85% |
| 2023 | EUR 1,23 | 2,60% |
| 2022 | EUR 1,00 | 1,83% |
| Volatilité 1 an | 6,36% |
| Volatilité 3 ans | 6,87% |
| Volatilité 5 ans | 7,61% |
| Rendement par risque 1 an | -0,90 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,54% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,74% |
| Perte maximale depuis la création | -15,84% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 10AM | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 10AM | 10AM GY I10AM | 10AM.DE 10AMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 956 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 817 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc | 477 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |