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Indice | MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 74 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,56% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SoftBank | 5,25% |
Sony Group | 4,68% |
KDDI | 4,05% |
Advantest | 3,62% |
Hankyu Hanshin Holdings | 3,51% |
HOYA | 3,33% |
Sumitomo Mitsui Financial | 3,26% |
Nitto Denko | 3,04% |
FANUC | 2,90% |
Kyowa Kirin | 2,89% |
Japon | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Industrie | 20,68% |
Technologie | 18,28% |
Biens de consommation cycliques | 14,47% |
Biens de consommation non cycliques | 10,68% |
Autre | 35,89% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,58% |
1 mois | -4,96% |
3 mois | -3,69% |
6 mois | +6,19% |
1 an | +1,45% |
3 ans | -5,61% |
5 ans | +18,20% |
Depuis la création (MAX) | +21,78% |
2023 | +7,78% |
2022 | -15,14% |
2021 | +5,35% |
2020 | +9,41% |
Volatilité 1 an | 14,56% |
Volatilité 3 ans | 16,08% |
Volatilité 5 ans | 16,58% |
Rendement par risque 1 an | 0,10 |
Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
Perte maximale sur 1 an | -12,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,38% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,96% |
Perte maximale depuis la création | -24,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QUEJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | SRIJC MM IRSIJ | ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SRIJC | SRIJC FP IRSIJ | SRIJC.PA ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | QUEJ | QUEJ GY IRSIJ | QUEJ.DE ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 39 | 0,26% p.a. | Distribution | Complète |