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Taille du fonds | EUR 87 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,96% |
Date de création/début du négoce | 7 mai 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 9,61% |
NVIDIA Corp. | 5,13% |
Alphabet, Inc. A | 2,98% |
Alphabet, Inc. C | 2,66% |
Tesla | 2,01% |
Visa, Inc. | 1,48% |
Procter & Gamble Co. | 1,22% |
Novo Nordisk A/S | 1,18% |
Home Depot | 1,17% |
ASML Holding NV | 1,16% |
Technologie | 29,61% |
Services financiers | 13,31% |
Santé | 11,46% |
Biens de consommation cycliques | 11,14% |
Autre | 34,48% |
Année en cours | +3,99% |
1 mois | +3,99% |
3 mois | +16,46% |
6 mois | +8,21% |
1 an | +18,81% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +13,85% |
2023 | +23,05% |
2022 | -21,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,96% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,45 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,55% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -27,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | WESGH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | WESGH IM WESEEUIV | WESGH.MI WESEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | WESE | WESE FP WESEEUIV | WESE.PA WESEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6 868 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 4 427 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 053 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4 005 | 0,22% p.a. | Distribution | Complète |