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Indice | FTSE MTS Spain Government Bond Target Maturity 10 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Espagne, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,37% |
Date de création/début du négoce | 11 février 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Année en cours | -1,61% |
1 mois | +0,77% |
3 mois | -1,54% |
6 mois | -0,01% |
1 an | +5,54% |
3 ans | +12,63% |
5 ans | +22,89% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +4,54% |
2022 | +10,10% |
2021 | +3,26% |
2020 | +1,68% |
Volatilité 1 an | 4,37% |
Volatilité 3 ans | 5,51% |
Volatilité 5 ans | 5,38% |
Rendement par risque 1 an | 1,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | 0,78 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist) | 309 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 9 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |