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Indice | MSCI China |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 513 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,27% |
Date de création/début du négoce | 5 juillet 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Bank of America |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +6,24% |
1 mois | +11,90% |
3 mois | +7,85% |
6 mois | +28,56% |
1 an | +43,30% |
3 ans | -3,56% |
5 ans | -8,22% |
Depuis la création (MAX) | +17,26% |
2024 | +27,14% |
2023 | -14,31% |
2022 | -16,99% |
2021 | -15,22% |
Volatilité 1 an | 24,27% |
Volatilité 3 ans | 27,82% |
Volatilité 5 ans | 26,55% |
Rendement par risque 1 an | 1,78 |
Rendement par risque 3 ans | -0,04 |
Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -15,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -36,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,90% |
Perte maximale depuis la création | -55,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L4K3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LCCN | LCCN IM L4K3EURINAV=SOLA | LCCN.MI L4K3EUIV | |
Borsa Italiana | EUR | - | LCCN IM L4K3EUIV | LCCN.MI L4K3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | LCCN | LCCN LN LCCNUSIV | LCCN.L LCCNUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | - | LCCG LN LCCNGBIV | LCCG.L LCCNGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LCCN | LCCN SW LCCNCHIV | LCCN.S LCCNCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | L4K3 | L4K3 GY L4K3EUIV | L4K3.DE L4K3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1 684 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 1 039 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 628 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 529 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 214 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |