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Taille du fonds | EUR 556 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,58% |
Date de création/début du négoce | 26 janvier 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Tencent Holdings | 13,05% |
Alibaba Group Holding | 8,44% |
PDD Holdings | 4,10% |
China Construction Bank | 3,34% |
Meituan | 2,88% |
NetEase | 2,43% |
ICBC | 1,87% |
Bank of China | 1,74% |
Ping An Insurance Group | 1,67% |
Baidu | 1,60% |
Chine | 90,22% |
Hong Kong | 5,16% |
Autre | 4,62% |
Biens de consommation cycliques | 28,64% |
Télécommunication | 19,17% |
Services financiers | 16,90% |
Technologie | 5,67% |
Autre | 29,62% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,88% |
1 mois | -0,20% |
3 mois | +9,00% |
6 mois | -5,77% |
1 an | -15,05% |
3 ans | -41,60% |
5 ans | -28,35% |
Depuis la création (MAX) | +31,73% |
2023 | -14,68% |
2022 | -17,12% |
2021 | -15,33% |
2020 | +17,57% |
Rendement actuel de distribution | 2,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 1,97% |
2023 | EUR 0,11 | 1,75% |
2022 | EUR 0,12 | 1,60% |
2021 | EUR 0,09 | 1,05% |
2020 | EUR 0,08 | 1,10% |
Volatilité 1 an | 21,58% |
Volatilité 3 ans | 27,44% |
Volatilité 5 ans | 25,72% |
Rendement par risque 1 an | -0,70 |
Rendement par risque 3 ans | -0,60 |
Rendement par risque 5 ans | -0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -25,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -49,67% |
Perte maximale sur 5 ans | -56,16% |
Perte maximale depuis la création | -56,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMCH | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMCH | HMCH IM HMCDEUIV | HMCH.MI HMCDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext Paris | EUR | CNY | CNY FP HMCHEURI | CNY.PA HMCHINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMCD | HMCD LN HMCHUSDI | HMCD.L HMCHINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMCH LN HMCHGBPI | HMCH.L HMCHINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMCH | HMCH SW HMCHUSDI | HMCH.S HMCHINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZP | H4ZP GY HMCHEURI | H4ZP.DE HMCHINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 845 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 765 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 314 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 248 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 160 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |