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| Indice | Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | À effet de levier |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,64% |
| Date de création/début du négoce | 1 août 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -7,55% |
| 1 mois | -0,76% |
| 3 mois | +1,46% |
| 6 mois | +0,10% |
| 1 an | -6,80% |
| 3 ans | +0,33% |
| 5 ans | +7,31% |
| Depuis la création (MAX) | -1,24% |
| 2024 | +11,10% |
| 2023 | -1,97% |
| 2022 | +0,71% |
| 2021 | +6,92% |
| Volatilité 1 an | 8,64% |
| Volatilité 3 ans | 8,61% |
| Volatilité 5 ans | 8,96% |
| Rendement par risque 1 an | -0,79 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,09% |
| Perte maximale depuis la création | -17,09% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USTP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | USTP | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | USTP | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | USTP SW USTPUSIV | ||
| XETRA | USD | USTP | USTP GY | ||
| XETRA | EUR | USTP | USTP GY USTPUSIV |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1 310 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 120 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1 086 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 569 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 534 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |