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Taille du fonds | EUR 58 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,41% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,19% |
Date de création/début du négoce | 9 octobre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Castellum | 9,91% |
Hufvudstaden | 9,85% |
Mobimo Holding | 9,72% |
Argan | 8,74% |
Inmobiliaria Colonial | 8,56% |
Kojamo | 8,24% |
Mercialys | 7,55% |
Deutsche Wohnen | 6,84% |
Vonovia SE | 6,27% |
Gecina | 5,94% |
Immobilier | 99,99% |
Autre | 0,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -11,68% |
1 mois | +0,15% |
3 mois | -4,69% |
6 mois | +11,68% |
1 an | +5,18% |
3 ans | -34,34% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -37,02% |
2023 | +15,18% |
2022 | -40,45% |
2021 | +11,89% |
2020 | -9,10% |
Volatilité 1 an | 24,19% |
Volatilité 3 ans | 25,96% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | -0,52 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -52,57% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -52,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EEPG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GREAL | GREAL IM INEAL | GREAL.MI INEALINAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | GREAL | GREAL FP INEAL | GREAL.PA INEALINAV.PA | |
XETRA | EUR | EEPG | EEPG GY INEAL | EEPG.DE INEALINAV.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 933 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 662 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 314 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 133 | 0,41% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 89 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |