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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR - M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,17% |
Date de création/début du négoce | 11 mars 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400FYQ4 | 0,65% |
FR001400AIN5 | 0,63% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,34% |
1 mois | +0,15% |
3 mois | +1,02% |
6 mois | +4,05% |
1 an | +7,73% |
3 ans | +0,48% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -6,47% |
2023 | +5,50% |
2022 | -11,67% |
2021 | +5,18% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 8,17% |
Volatilité 3 ans | 10,75% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,68% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGLU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XGLU | XGLU LN XGLUIV | XGLU.L XGLUUSDINAV=SOLA | |
Luxembourg Stock Exchange | USD | - | XGLUIV | XGLUEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XGLU | XGLU GY | XGLU.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 432 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 461 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2 102 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 880 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1 574 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |