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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de création
6 mars 2020
Annonce
Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Le Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist reproduit l'index Solactive Fed Funds Effective Rate. The Solactive Fed Funds Effective Rate index tracks a daily rolling exposure to the Federal Funds Effective Rate, the benchmark short-term money market interest rate in the US. The Federal Funds Rate is set at meetings of the Federal Open Market Committee (FOMC).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,72% |
| Date de création/début du négoce | 6 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -10,62% |
| 1 mois | -4,65% |
| 3 mois | -2,47% |
| 6 mois | -4,23% |
| 1 an | -9,38% |
| 3 ans | +0,14% |
| 5 ans | +16,34% |
| Depuis la création (MAX) | +8,91% |
| 2024 | +11,24% |
| 2023 | +1,48% |
| 2022 | +7,89% |
| 2021 | +8,30% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,03% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,33 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,33 | 5,18% |
| 2024 | EUR 5,33 | 5,69% |
| 2023 | EUR 4,32 | 4,48% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,39% |
| 2021 | EUR 0,13 | 0,15% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,72% |
| Volatilité 3 ans | 7,49% |
| Volatilité 5 ans | 7,72% |
| Rendement par risque 1 an | -1,08 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,93% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,93% |
| Perte maximale depuis la création | -13,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C101 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBFEDF | CBFEDF SW CBFEDFCH | CBFEDF.S CBFEDFCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | C101 | C101 GY CNAVFEDF | C101.DE CBFEDFEREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Solactive Fed Funds Effective Rate
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 94 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C101 ?
Le nom de C101 est Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist est C101.
Quel est l’ISIN de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist est LU2090062352.
Quels sont les coûts de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.