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| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,87% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| DE0001102341 | 2,49% |
| DE0001135481 | 2,40% |
| FR0011461037 | 2,23% |
| DE0001102432 | 2,21% |
| ES00000121S7 | 2,00% |
| DE0001102614 | 1,94% |
| FR0010171975 | 1,81% |
| DE000BU2D004 | 1,80% |
| IT0004923998 | 1,76% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -6,79% |
| 1 mois | -2,13% |
| 3 mois | -1,05% |
| 6 mois | -3,70% |
| 1 an | -11,08% |
| 3 ans | -11,70% |
| 5 ans | -40,18% |
| Depuis la création (MAX) | -38,24% |
| 2024 | -0,67% |
| 2023 | +10,19% |
| 2022 | -35,92% |
| 2021 | -8,28% |
| Rendement actuel de distribution | 2,64% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,87 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,87 | 2,29% |
| 2024 | EUR 3,87 | 2,39% |
| 2023 | EUR 3,47 | 2,31% |
| 2022 | EUR 4,26 | 1,77% |
| 2021 | EUR 4,61 | 1,73% |
| Volatilité 1 an | 9,87% |
| Volatilité 3 ans | 13,36% |
| Volatilité 5 ans | 13,89% |
| Rendement par risque 1 an | -1,12 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,70 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,77% |
| Perte maximale sur 5 ans | -46,01% |
| Perte maximale depuis la création | -46,01% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E15G | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E15G | E15G GY CNAVF508 | E15G.DE E15GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 247 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |