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| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,66% |
| Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FR001400X8V5 | 3,50% |
| FR001400H7V7 | 3,21% |
| FR001400QMF9 | 3,07% |
| FR0000187635 | 2,88% |
| FR0010070060 | 2,86% |
| DE000BU2Z007 | 2,69% |
| DE000BU2Z049 | 2,47% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,03% |
| 1 mois | -0,96% |
| 3 mois | -0,45% |
| 6 mois | -0,04% |
| 1 an | -0,79% |
| 3 ans | +4,79% |
| 5 ans | -13,05% |
| Depuis la création (MAX) | -11,81% |
| 2024 | +1,53% |
| 2023 | +8,68% |
| 2022 | -19,45% |
| 2021 | -3,04% |
| Rendement actuel de distribution | 1,83% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,86 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,86 | 1,78% |
| 2024 | EUR 2,86 | 1,84% |
| 2023 | EUR 1,95 | 1,35% |
| 2022 | EUR 2,10 | 1,15% |
| 2021 | EUR 3,17 | 1,66% |
| Volatilité 1 an | 4,66% |
| Volatilité 3 ans | 6,59% |
| Volatilité 5 ans | 6,98% |
| Rendement par risque 1 an | -0,17 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,54% |
| Perte maximale depuis la création | -22,54% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MTDD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MTDD | MTDD GY CNAVF505 | MTDD.DE MTDDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1 514 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |