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0,17% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
36 M
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Description
Le Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 7-10 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 36 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,94% |
| Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 59 au total
34,73%
| FR0012993103 | 5,05% |
| FR0014002WK3 | 3,84% |
| FR001400BKZ3 | 3,83% |
| FR0000187635 | 3,82% |
| FR001400H7V7 | 3,42% |
| DE000BU2Z007 | 3,33% |
| IT0001444378 | 3,32% |
| DE000BU2Z015 | 2,76% |
| IT0003256820 | 2,75% |
| ES0000012411 | 2,61% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,27% |
| 1 mois | -1,31% |
| 3 mois | -0,89% |
| 6 mois | +5,47% |
| 1 an | +3,32% |
| 3 ans | -15,23% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -15,98% |
| 2023 | +8,68% |
| 2022 | -19,45% |
| 2021 | -3,04% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,29% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,95 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,95 | 1,31% |
| 2023 | EUR 1,95 | 1,35% |
| 2022 | EUR 2,10 | 1,15% |
| 2021 | EUR 3,17 | 1,66% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,94% |
| Volatilité 3 ans | 8,18% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,48 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,29% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -22,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MTDD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MTDD | MTDD GY CNAVF505 | MTDD.DE MTDDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1 360 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MTDD ?
Le nom de MTDD est Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist est MTDD.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist est LU2090062949.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist est de 36 millions d'euros.
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