TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
143 M
Positions
235
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Description
Le Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI Japan. The MSCI Japan index tracks leading Japanese stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 143 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,62% |
| Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 235 au total
23,90%
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,64% |
| SONY GROUP CORPORATION | 3,02% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP. INC | 2,82% |
| KEYENCE CORP | 2,14% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,86% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 1,84% |
| HITACHI LTD | 1,76% |
| MITSUBISHI CORP | 1,66% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1,60% |
| HONDA MOTOR CO LTD | 1,56% |
Pays
| Japon | 99,89% |
| Autre | 0,11% |
Secteurs
| Industrie | 23,10% |
| Biens de consommation cycliques | 19,54% |
| Technologie | 13,46% |
| Services financiers | 12,56% |
| Autre | 31,34% |
État : 20/09/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,16% |
| 1 mois | +3,34% |
| 3 mois | +3,43% |
| 6 mois | +3,76% |
| 1 an | +7,68% |
| 3 ans | +8,55% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,51% |
| 2022 | -11,93% |
| 2021 | +9,87% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,43 | 0,77% |
| 2022 | EUR 1,40 | 2,25% |
| 2021 | EUR 1,21 | 2,10% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,62% |
| Volatilité 3 ans | 16,85% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,87% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADA | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | JPY | LJPN | LJPN NA LJPNJPIV | NADAG.AS LJPNJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | LJPN | LJPN SW CBMJCHIV | LJPN.S LJPNCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | NADA | NADA GY CNAVNUJN | NADAG.DE NADAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 2 754 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1 776 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 789 | 0,59% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 595 | 0,19% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 439 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NADA ?
Le nom de NADA est Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist est NADA.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist est LU2090063673.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist est de 143 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.