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Indice | MSCI Japan |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 178 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,40% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor | 6,41% |
Tokyo Electron | 2,96% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,92% |
Sony Group | 2,88% |
Keyence | 2,32% |
Hitachi | 2,05% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,93% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,76% |
Daiichi Sankyo | 1,56% |
Japon | 99,88% |
Autre | 0,12% |
Industrie | 21,93% |
Biens de consommation cycliques | 19,66% |
Technologie | 15,40% |
Services financiers | 12,70% |
Autre | 30,31% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,81% |
1 mois | -5,33% |
3 mois | +3,74% |
6 mois | +17,27% |
1 an | +21,64% |
3 ans | +17,51% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +33,98% |
2023 | +15,56% |
2022 | -11,93% |
2021 | +9,87% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,61% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,06 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,06 | 1,92% |
2023 | EUR 1,06 | 1,99% |
2022 | EUR 1,40 | 2,25% |
2021 | EUR 1,21 | 2,10% |
Volatilité 1 an | 14,40% |
Volatilité 3 ans | 16,71% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,50 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,87% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | NADA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | JPY | LJPN | LJPN NA LJPNJPIV | NADAG.AS LJPNJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LJPN | LJPN SW CBMJCHIV | LJPN.S LJPNCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | NADA | NADA GY CNAVNUJN | NADAG.DE NADAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 575 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 086 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 969 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 676 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 554 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |