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Indice | Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 45 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,55% |
Date de création/début du négoce | 7 février 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -0,65% |
1 mois | -1,19% |
3 mois | +0,25% |
6 mois | +7,12% |
1 an | +6,09% |
3 ans | -4,29% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +19,49% |
2023 | +9,18% |
2022 | -13,75% |
2021 | +2,91% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 7,55% |
Volatilité 3 ans | 8,78% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,80 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,82% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GHYEH | |||
Borsa Italiana | EUR | - | GHYEH IM GHYEHIV | GHYEH.MI GHYEHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 961 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 160 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 066 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 653 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 792 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |