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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 123 M
Date de lancement
8 juin 2021
Positions
363
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist reproduit l'index FTSE EMU Government Bond. The FTSE EMU Government Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by Eurozone countries. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EMU Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 123 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,67% |
| Date de lancement / première cotation | 8 juin 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 363 au total
7,98%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0012993103 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0013286192 | 0,83% |
| FR0013341682 | 0,79% |
| FR0000571218 | 0,75% |
| FR0010773192 | 0,75% |
| FR0010916924 | 0,74% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,73% |
| FR0010466938 | 0,72% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/10/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -15,25% |
| 1 mois | +3,80% |
| 3 mois | -4,76% |
| 6 mois | -6,15% |
| 1 an | -15,91% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,41% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,29 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,29 | 1,98% |
| 2022 | EUR 3,29 | 1,99% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,67% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -1,84 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CMTX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CMTX | CMTX GY CMTXEUIV | CMTX.DE CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3 544 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3 198 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2 690 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2 340 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CMTX ?
Le nom de CMTX est Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
Quel est le sigle de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ?
Le sigle de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est CMTX.
Quel est l’ISIN de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ?
L’ISIN de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est LU2329745918.
Quels sont les coûts de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ?
La taille du fonds de Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est de 123 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.