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Indice | J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,38% |
Date de création/début du négoce | 10 décembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013234333 | 3,81% |
NL0013552060 | 1,90% |
FR0014002JM6 | 1,83% |
IT0005508590 | 1,67% |
DE0001030740 | 1,49% |
IT0005542359 | 1,43% |
DE0001030708 | 1,40% |
BE0000346552 | 1,37% |
DE0001030732 | 1,30% |
DE0001030716 | 1,23% |
Autre | 99,97% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,26% |
1 mois | -1,27% |
3 mois | -0,64% |
6 mois | +5,96% |
1 an | +3,85% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -21,25% |
2023 | +7,39% |
2022 | -23,29% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,03% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,23 | 3,06% |
2023 | EUR 0,07 | 0,93% |
Volatilité 1 an | 6,38% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,06% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRN | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | GSSBO | GSSBO FP IGSSB | GSSBO.PA GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRN | ASRN GY IGSSB | ASRN.DE GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 147 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |