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| Indice | J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,23% |
| Date de création/début du négoce | 10 décembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FR0013234333 | 2,93% |
| DE000BU3Z005 | 1,52% |
| IT0005596470 | 1,48% |
| NL0015001RG8 | 1,47% |
| NL0013552060 | 1,40% |
| IT0005542359 | 1,40% |
| IT0005508590 | 1,40% |
| FR0014002JM6 | 1,33% |
| FR001400NEF3 | 1,28% |
| EU000A3K4EU0 | 1,26% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -0,02% |
| 1 mois | -0,91% |
| 3 mois | -0,52% |
| 6 mois | -0,39% |
| 1 an | -1,77% |
| 3 ans | +3,06% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -18,25% |
| 2024 | +1,48% |
| 2023 | +7,39% |
| 2022 | -23,29% |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 3,01% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 2,87% |
| 2024 | EUR 0,23 | 2,88% |
| 2023 | EUR 0,07 | 0,93% |
| Volatilité 1 an | 4,23% |
| Volatilité 3 ans | 6,10% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -26,37% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRN | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | GSSBO | GSSBO FP IGSSB | GSSBO.PA GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ASRN | ASRN GY IGSSB | ASRN.DE GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 124 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |