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0,20% p.a.
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Capitalisation
Réplication
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Taille du fonds
5 M
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Description
Le Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,91% |
| Date de création/début du négoce | 28 novembre 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 130 au total
22,59%
| CND10004T3K4 | 3,29% |
| CND100058Q29 | 3,26% |
| CND10003DGK3 | 2,80% |
| CND10004SDM2 | 2,79% |
| CND10003R702 | 2,26% |
| CND10006VQZ5 | 1,87% |
| CND10004M1L3 | 1,71% |
| CND10003HJY9 | 1,60% |
| CND10005LHT0 | 1,51% |
| CND10005ZX46 | 1,50% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,62% |
| 1 mois | +1,26% |
| 3 mois | +2,11% |
| 6 mois | +3,47% |
| 1 an | +3,27% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,11% |
| 2023 | -1,64% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,55 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CNYE | - - | - - | - |
| XETRA | USD | CNYF | CNYF GY ICNYF | CNYEGUSD.DE ICNYFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | CNYE | CNYE GY ICNYE | CNYEG.DE ICNYEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 145 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 325 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 14 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CNYE ?
Le nom de CNYE est Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C).
Quel est le sigle de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) ?
Le sigle de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) est CNYE.
Quel est l’ISIN de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) ?
L’ISIN de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) est LU2439735890.
Quels sont les coûts de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) ?
La taille du fonds de Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.