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Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
|Ticker C9DF
TER
0,54% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 74 M
Date de lancement
30 juin 2022
Aperçu
Cours actuel
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Le Frankfurter UCITS ETF Modern Value reproduit l'index Frankfurter Modern Value. The Frankfurter Modern Value index tracks companies from around the world with a high quality factor. The index aims to select companies that have a strong ownership structure and strategic economic moat. All companies in the index are equally weighted.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Frankfurter Modern Value |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 74 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,54% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,92% |
| Date de lancement / première cotation | 30 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Axxion |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Navaxx S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,55% |
| 1 mois | +3,24% |
| 3 mois | +0,67% |
| 6 mois | -0,17% |
| 1 an | +1,33% |
| 3 ans | +23,78% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +57,25% |
| 2025 | +10,29% |
| 2024 | +8,99% |
| 2023 | +29,64% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,92% |
| Volatilité 3 ans | 13,01% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,57 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | C9DF | |||
| XETRA | EUR | C9DF |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C9DF ?
Le nom de C9DF est Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
Quel est le sigle de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
Le sigle de Frankfurter UCITS ETF Modern Value est C9DF.
Quel est l’ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
L’ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value est LU2439874319.
Quels sont les coûts de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Frankfurter UCITS ETF Modern Value s'élève à 0,54% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Frankfurter UCITS ETF Modern Value verse-t-il des dividendes ?
Le Frankfurter UCITS ETF Modern Value est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
La taille du fonds de Frankfurter UCITS ETF Modern Value est de 74 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.