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Indice | FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 23 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,76% |
Date de création/début du négoce | 15 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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GB00BLPK7227 | 0,42% |
GB00BLPK7110 | 0,42% |
États-Unis | 18,23% |
Allemagne | 14,48% |
France | 12,95% |
Grande-Bretagne | 9,33% |
Autre | 45,01% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,52% |
1 mois | -1,93% |
3 mois | -2,63% |
6 mois | +2,65% |
1 an | -0,25% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,79% |
2023 | +2,96% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,76% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,04 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,10% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGVC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XGVC | XGVC GY XGVCEUIV | XGVC.DE XGVCEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D | 2 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |