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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 116 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,86% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400FYQ4 | 0,69% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,28% |
1 mois | -1,45% |
3 mois | -1,81% |
6 mois | +4,08% |
1 an | +2,14% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,63% |
2023 | +6,82% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,71 | 1,76% |
2023 | EUR 0,49 | 1,22% |
Volatilité 1 an | 5,86% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,36 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,08% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -7,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEZB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEZB | XEZB IM XEZBEUIV | XEZB.MI XEZBEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XEZB | XEZB GY XEZBEUIV | XEZB.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 474 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 461 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2 044 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 890 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1 577 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |