TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
29 M
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62
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Description
Le Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged reproduit l'index iBoxx® EUR Germany (GBP Hedged). The iBoxx® EUR Germany (GBP Hedged) index tracks the overall Euro and legacy currency sovereign debt of all maturities issued by the German government. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Germany (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,28% |
| Date de création/début du négoce | 13 octobre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 62 au total
23,36%
| DE000BU2Z007 | 2,81% |
| DE0001135275 | 2,42% |
| DE0001102390 | 2,37% |
| DE0001102341 | 2,35% |
| DE000BU2Z015 | 2,31% |
| DE0001102408 | 2,26% |
| DE0001102424 | 2,24% |
| DE0001135481 | 2,21% |
| DE0001135226 | 2,20% |
| DE0001102382 | 2,19% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,98% |
| 1 mois | -1,61% |
| 3 mois | -2,12% |
| 6 mois | +5,01% |
| 1 an | +5,09% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,03% |
| 2023 | +9,44% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,17% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,08 | 1,22% |
| 2023 | EUR 0,05 | 0,83% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,28% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XBGB | XBGB LN XBGBGBIV | XBGB.L XBGBGBPINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 217 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 182 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XBGB ?
Le nom de XBGB est Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged est XBGB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged est LU2523866296.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged est de 29 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.